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2016年千赢国际部门决算​
时间:2017-09-04 20:27:20   作者:财务处   来源:财务处 点击:

2016年千赢国际部门决算

 

一、 基本情况:

  千赢国际为自治区唯一一所公办的公路交通运输类高等职业院校,隶属于自治区交通运输厅管理的公益二类事业单位。

 

  学院编制499人。年末实有在职人数459人、离休人员7人、退休人员297人其中:专兼职教师335人、工勤人员64人、教辅人员60人。外聘人员88人(其中外聘教师45人)。

 

  年末全日制在校学生人数10319人其中:高职学生8698人、中职学生1255人、技工学生366人。成人教育本专科学生人数1165 人 、社会培训人次达8000人左右。

 

二、 预算执行情况:

  本年总体预算执行情况良好,预算执行率达97.71万元。

(一) 收入情况

全年收入15240.83万元;上年结转结余2284.19万元其中:

1.财政补助收入:10937.32万元其中:基本支出收入5045.71万元;基本建设专项2717.78万元、党校研究经费194.10万元、交通厅拨其他费11.82万元、教育厅拨学生资助款2967.91万元.

2.事业收入:4117.03万元

3.经营收入:263.39万元

4.其它收入:511.04万元(其中人社厅拨131.83万元)

(二)支出情况:

本年支出17125.03万元其中:

1.事业支出:16861.64万元其中:工资和福利支出6671.64

万元;对个人和家庭补助支出762.02万元;商品和服务支出701.99万元;项目支出950.19万元;基本建设专项支出2717.77万元;党校研究经费支出194.10万元;交通厅拨其他费支出11.82万元;学生资助拨款支出:2567.91万元。

2.经营支出:263.39万元

(三)预算增减变动情况:

本年期初:下达预算指标11374.92万元其中:上年结转结余资2284.19万元、本年预算9290.73万元。

本年调增:工资预算91.65万元、职业年金475万元、基本建设2717.78万元。本年调减:因退休人员交归社保因素影响调减预算指标715万元。

(四)“三公经费”情况:

历年财政均未安排我院“三公经费”公共财政资金,学院按相关文件规定执行,无出国、接待、公车超预算现象。

(五)年末结转结余情况:

本年结转结余资金400万元,是教育厅拨教育教学质量提升专项款,因该项目实施方案是两年执行期,具体方案文件待批,故作结转下一年度使用。

 

三、 资产变动情况

  2016年资产总计50834.23万元其中:流动资产2032.35万元;固定资产48801.88万元。

 

  固定资产较上年相比增长了39.20%,原因是学院14项基本建设项目依据资产清查结果,按相关文件规定进行了已完成竣工验收项目的财审,依据财审报告进行固定资产移交入账。

 

  流动资产较上年相比下降了41% 、负债较上年相比下降了59.92%。原因是按财政存量资金管理办法,当年费用清零制,最大限度完成。目前挂账主要是养老金、职业年金、代收代缴书款、项目质保金等。

 

四、其他事项说明

1、上年结转结余资金2284.19万元,按照专款专用的原则,本年已全部执行完毕。

2、本年度结转资金400万元是 教育厅拨现代职业教育质量提升专项,实施方案是两年执行期。

3、因公共财政预算未安排学院“三公”经费资金,学院未填报公共财政预算资金“三公”经费报表。

4、本年学院在职新增12人(新招录)、减少7人其中:退休6人、 辞职1人。本年离退休人员:新增退休人员6人、减少4人(病逝)。

5、本年决算因财政统一要求调整账户:将事业收入4117.0万元调减582.97万元用于退休人员费,故决算报表事业收入3529.08万元。

 

五、收入预决算分析

  本年预算收入9290.73万元,其中:财政拨款预算收入

 

  4590.73万元,事业收入4700万元。本年决算收入15240.83万元其中:财政拨款收入10937.31万元(全年收入10349.36,财政应调减退休工资指标587.95万元,报表列示10937.31万元),事业收入4117.03万元(后按财政统一要求调减587.95万元,报表列示3529.08万元),经营收入263.40万元,其他收入511.04万元。

 

本年决算收入比预算收入增加 5950.1万元,增长64%,增长原因如下:

1、厅拨基建专项资金2717.77万元

2、厅拨党校经费194.1万元

3、教育厅拨学生资助资金2967.91万元

4、经营收入263.39万元

5、其他收入511.04万元

6、厅拨访惠聚经费11.82万元

7、财政调减退休工资715.58万元

 

六、支出预决算分析

  本年预算支出9290.73万元其中:基本支出6587.19万元,项目支出2703.54万元。本年决算支出17125.03万元其中;基本支出8135.64万元,项目支出 8726 万元,经营支出263.4万元,基建支出2717.77万元。

 

本年决算支出比预算支出增加7834.3,万元,增长84%,增长原因如下:

1、上年结转2284.19万元

2、基本建设支出2717.77万元

2、党校经费194.1万元

3、学生资助资金2567.91万元

4、厅拨访惠聚经费11.82万元

5、经营支出263.39万元

6、调减退休工资715.58万元

 

七、收入支出结构分析

  本年收入15240.83万元其中:财政拨款收入10937.31 万元,占总收入的71.85%,事业收入3529.07万元,占总收入的23.16%,经营收入263.4 万元,占总收入的1.7%,其他收入511.04 万元,占总收入的3.35%。

 

  本年支出 17125.03万元,其中:基本支出 8135.64 万元占总支出的47.5% ,项目支出8726万元 ,占总支出的51%,经营支出263.4万元,占总支出的1.5%。

 

 

千赢国际

2017.09.04

  

 

 

 2016年部门决算总表(点击下载)

 

备注:2016年部门决算总表目录

1、收入支出决算总表(财决01表)
2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
3、收入支出决算表(财决02表)
4、收入决算表(财决03表)
5、支出决算表(财决04表)
6、支出决算明细表(财决05表)
7、基本支出决算明细表(财决05-1表)
8、项目支出决算明细表(财决05-2表)
9、项目收入支出决算表(财决06表)
10、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)
11、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)
12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
14、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-)
15、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)
16、资产负债简表(财决12表)
17、资产情况表(财决附01表)
18、资产情况表(财决附01表)
19、国有资产收益征缴情况表(财决附02表)

 

 

主要指标变动情况表 

编制单位:千赢国际 2016年度
指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
栏 次

1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
1.本年收入 2 152,408,333.77 229,721,852.83 -77,313,519.06 -33.66 专项资金减少
其中:一般公共预算财政拨款 3 109,373,159.48 172,919,703.24 -63,546,543.76 -36.75 专项资金减少
政府性基金预算财政拨款 4          
*事业收入 5 35,290,780.89 41,155,300.00 -5,864,519.11 -14.25  
经营收入 6 2,633,930.00 1,390,780.00 1,243,150.00 89.39 社会培训增加
*其他收入 7 5,110,463.40 11,650,385.59 -6,539,922.19 -56.13 学生三免一补资金减少
2.本年支出 8 171,250,289.54 253,239,909.47 -81,989,619.93 -32.38 专项资金减少
其中:基本支出 9 81,356,441.12 86,344,719.78 -4,988,278.66 -5.78  
(1)人员经费 10 74,336,587.31 73,955,103.44 381,483.87 0.52  
(2)日常公用经费 11 7,019,853.81 12,389,616.34 -5,369,762.53 -43.34 公用经费减少
项目支出 12 87,259,918.42 165,504,409.69 -78,244,491.27 -47.28 专项资金减少
(1)基本建设类项目 13 27,177,750.01 46,873,200.00 -19,695,449.99 -42.02 基本建设资金减少
(2)行政事业类项目 14 60,082,168.41 118,631,209.69 -58,549,041.28 -49.35 专项资金减少
经营支出 15 2,633,930.00 1,390,780.00 1,243,150.00 89.39 社会培训减少
3.年末结转和结余 16 4,000,000.00 22,841,955.77 -18,841,955.77 -82.49 加快执行资金力度
其中:一般公共预算财政拨款 17 4,000,000.00 20,841,955.77 -16,841,955.77 -80.81 加快执行资金力度
政府性基金预算财政拨款 18          
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
1.资产总计 20 508,342,318.03 218,412,929.87 289,929,388.16 132.74 新增房屋固定资产
其中:固定资产价值 21 488,018,811.64 168,900,454.00 319,118,357.64 188.94 新增房屋固定资产
2.负债总计 22 14,969,281.62 24,983,295.33 -10,014,013.71 -40.08 支付质保金
其中:*事业单位借款 23          
3.净资产总计 24 493,373,036.41 193,429,634.54 299,943,401.87 155.07 固定资产增加
其中:*结转和结余 25 4,000,000.00 22,841,955.77 -18,841,955.77 -82.49 加快执行资金力度
*非流动资产基金 26 488,018,811.64 168,900,454.00 319,118,357.64 188.94 房屋建筑物增加
事业单位事业基金 27          
事业单位专用基金 28 1,354,224.77 1,687,224.77 -333,000.00 -19.74  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 29
1.独立编制机构数 30 1 1      
其中:行政机构 31          
事业机构 32 1 1      
2.独立核算机构数 33 1 1      
其中:行政机构 34          
事业机构 35 1 1      
3.年末编制人数 36 499 499      
行政人员 37          
其中:行政工勤人员 38          
事业人员 39 499 499      
其中:参照公务员法管理人员 40          
4.年末实有人数 41 466 757 -291 -38.44 新增调入人员和退休人员
在职人员 42 459 455 4 0.88 新增调入人员
其中:行政人员 43          
其中:行政工勤人员 44          
事业人员 45 459 455 4 0.88 新增调入人员
其中:参照公务员法管理人员 46          
离休人员 47 7 7      
退休人员 48   295 -295 -100.00 退休人员归到社保
5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 49 466 757 -291 -38.44 新增调入人员和退休人员
在职人员 50 459 455 4 0.88 新增调入人员
其中:行政工勤人员 51          
离休人员 52 7 7      
退休人员 53   295 -295 -100.00 退休人员归到社保
6.年末学生人数 54 10,319 11,170 -851 -7.62 学生人数减少
四、补充资料(单位:元) 55
1.固定资产情况 56
房屋原值 57 366,394,752.17 54,716,785.32 311,677,966.85 569.62 房屋建筑物增加
房屋面积(平方米) 58 214,610.04 106,767.00 107,843.04 101.01 房屋建筑物增加
汽车原值 59 7,375,208.00 5,434,661.40 1,940,546.60 35.71 按照固定资产报表修改
汽车数量(辆) 60 48 67 -19 -28.36 按照固定资产报表修改
2.“三公”经费支出 61   190,000.00 -190,000.00 -100.00  
其中:因公出国(境)费 62          
公务用车购置及运行维护费 63   190,000.00 -190,000.00 -100.00  
其中:公务用车购置费 64          
公务用车运行维护费 65   190,000.00 -190,000.00 -100.00  
公务接待费 66          
3.机关运行经费 67          
4.会议费 68          
5.培训费 69   2,582,392.44 -2,582,392.44 -100.00 用于党校专项经费
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 


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